Zdroj: NBS Spracovanie: FinancnyKompas.sk
| Spoločnosť (Členská spoločnosť Asociácie správcovských spoločností) | Názov Fondu | Typ Fondu | ISIN |
|---|---|---|---|
| 365.invest, správ. spol., a. s | J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f. | Zmiešané fondy | QSP0611R01SK |
| Hodnota jedného podielu vo fonde | Najnižšia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | Najvyššia cena jedného podielu (za posledný týždeň) | V akej mene je fond denominovaný | Aké je minimálna výška prvého vkladu |
|---|---|---|---|---|
| 1,51 € | 1,51 € | 1,55 € | EUR | 20,00 € |
| Riziko | Volatilita | Gain to Pain ratio | Počet kladných mesiacov za posledných 12 mesiacov | Najlepší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najhorší mesiac za posledných 12 mesiacov | Najväčší pokles a doba zotavenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
2
 |
0,89% | 1,9379 | 3 | december 2023 / 0,64% | január 2024 / 0,08% | -13,83% a doba zotavenia 38 týždňov |
| Výnos za posledný týždeň | Výnos za posledný mesiac | Výnos za posledné 3 mesiace | Výnos za posledných 6 mesiacov | Výnos za posledných 12 mesiacov | Priemerný ročný výnos za posledné 3 roky |
|---|---|---|---|---|---|
| -0,07 % | 0,26 % | 0,75 % | 2,20 % | 4,22 % | 3,63 % |
| Vstupný poplatok (maximálny) | Výstupný poplatok (maximálny) | Ročný poplatok za správu (maximálny) |
|---|---|---|
| 3,00 % | 0,00 % | 1,27 % |
| Hodnota majetku vo fonde (celkom) | Hodnota majetku vo fonde ( v rámci SR) | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný týždeň | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný mesiac | O koľko narástol predaj vo fonde za posledný rok |
|---|---|---|---|---|
| 363,39 mil. € | 363,39 mil. € | -4 270 325,51 € | -3 392 221,60 € | 29 378 935,88 € |
| Názov spoločnosti |
|---|
| 365.invest, správ. spol., a. s |
